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利来国际真人ag旗舰官网,工银中证传媒B净值上涨3.03% 请保持关注

[ 时间:2020-01-08 13:32:43 ]

利来国际真人ag旗舰官网,工银中证传媒B净值上涨3.03% 请保持关注

利来国际真人ag旗舰官网,金融界基金12月09日讯 今日工银中证传媒b上涨3.77%,成交10.2万元。截至目前场内价格为0.853元, 当前本基金场外净值为0.8603元,环比上个交易日上涨3.03%,溢价率为-0.85%,价格杠杆为2.356,净值杠杆为2.186,当前母基金净值为0.9556,本基金跟踪指数为中证传媒,实际下折需母基金跌32.84%,上折需母基金涨54.88%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.98%,近3个月本基金净值下跌4.19%,近6月本基金净值上涨21.68%,近1年本基金净值上涨25.43%,成立以来本基金累计净值为0.0114元,同期跟踪指数的涨幅为1.43%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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